台股上周五(19日)大升超过300点,挑战6000点大关,类股齐扬｡全球央行以具体行动表示对美国的支持,美股与欧股大升,令亚股于上周五随之起舞,日本､韩国股市升3%+､7%+,陆股也表现很好,一雪前耻｡
*全球护盘运动,困境暂时渡过*
台湾电子股在大型蓝筹带领台积电､鸿海､联发科､宏达电等等下造好,加上有好消息的面板族群获增持,上周五开盘不久TaiFex台指期即大升386点｢升停｣,就连Simex(摩根台湾加权指数期货)都有将近10%的升幅,看来这次是全球护盘运动,大家卯起来,只是真的就没事了吗?我个人仍是很疑惑,深怕这只是冰山一角,不过至少当前的困境暂时渡过,以台股来看也应该有个技术性上的反弹,(1)Long margin融资<2000亿元新台币,(2)国安､四大基金进场护盘,(3)欧美股市大涨､(4)融资维持率降到120%-130%,往往都会有个1000点左右涨幅,(5)台币跌有利外销,(6)股价跌深,PE PB都已修正,因此从5600点到6000点是轻而易举,6100点-6200点不难,如果没有其他的负面惊喜(Negative Surprises),重回6500点的10年均线(MA)有望,只是以上所有利好因素都不意味着基本因素有任何的改变,所以整体而言,建议以反弹视之｡
*大市会再探底一次*
虽然上周五大量反弹,但毕竟股市投资是｢零和｣游戏,有人沽就有人买,因此大涨的行情一定包含沽空､建立部位､抢反弹短线客,当然有部分长期资金较便宜,但是如果没有基本因素,建议设获利目标为佳,当然投资者信心不会立刻恢复,大部分会趋于谨慎,悲观分析师､投资者认为大市会再探底一次,更何况美国FinancialMelt-down真的结束了吗?
无论如何当前交战策略为:Long(买):指数带动､大型蓝筹､外销台币贬值概念､题材股(股价已修正)､产业龙头､库藏护盘､政府护盘股,如台积电､中华电､纬创､联发科､宏达电､台塑､晶电､日月光､台泥､裕隆等等｡
Short(卖):虽近期有反弹,但仍建议逢高减持钢铁､水泥､营建､资产､IC设计(淡季)､金融､观光､网络｡Hold(中立):太阳能｡
其实人助自助者,台湾政府必须当机立断:(1)金融大改革,包括(a)促成M&A合并,(b)网罗人才并加速产品多元化,©积极建设台湾,使台湾成为新加坡 香港合体,创造附加价值,(d)加速两岸交流,官方或是非官方,(e)放宽产业投资奖励,但限制同类产业过度竞争,将枪口一致对外,(f)积极规划内需,在全球企业减少IT spending,在台湾创造机会,如引领资金回流,(g)降税,(h)主导未来产业､再生能源､水资源､绿能等等｡《富邦银行(香港)金融市场部副总裁 谭文杰》
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