《台股攻略》台股昨天持续强势上升其实有些出人意料,最主要原因是原油价格持续下跌,炒作原油的热钱由油市流出,寻找下一个目标,我认为当前这笔几千亿美金的热钱流入到近日受到重挫的金融类股,也因此带动亚洲金融股上升,加上政府顺水推舟,使几天来金融表现突出,锐不可档,好像一下子所有对企业金融､房贷不好的消息都抛到脑后一样,股价上升当然是好,只是因为没有基本因素支持,加上可能有一些隐忧,所以还是谨慎一点好｡今次乃由机构投资者回购､银行买进银行股,再加上个别公司积极推动买进而形成金融股上升｡
*市场谣传有DRAM公司不支倒地*
电子股也在宏达电､联发科带领下上升,连近日股价偏软的面板也回升,友达､奇美电都差不多升至涨停板,毕竟股价已有修正,机构投资者积极吸纳,DRAM也是,只是好景不常,开高低收,上半年DRAM类股实在下跌太多,市场昨天甚至谣传岛内会有DRAM公司不支倒地,我倒是认为不至于有公司撑不下去,但一定会逼迫DRAM公司加速合并､减产或持续缩减资本支出,可惜的是,可能在这景气不好的影响下,让韩厂渔翁得利,面板也是一样的情况｡
但是时势所趋,近日面板的反弹力度可能不容忽略,再加上本周三星､友达将分别举办发布会,市场也必定有压宝行情,我认为还是保守一点好,因为面板下跌幅度实在太大了!因此建议当前上落市为主,等发布会后再决定加减码｡在此分享一个心得,有些股票是永远不用担心买不到,要多少有多少,因此建议等行情走势明朗再行介入!
*对银行股仍要小心突发状况*
昨天电子股中的题材概念股也很强,包括Wii､iPhone､两岸投资解禁股都随机起舞,0050的ETF就是最好的代表,Wii､iPhone会表现优于大市,只是建议持续注意销售状况,因为今年大家荷包都缩水了｡另外,要注意的是今年厂商为了维持市占率,在景气不好的前提下,促销会比以前多,所以相对会影响制造商毛利,其实往往都是如此,尤其在欧､美促销期间,所以厂商获利会差一些｡
营建股我持续看不好,经济都不好了,谁还能花大把银子去买房子呢?当然豪宅市场不同,M型社会趋势不变,但是6月份没有任何一间豪宅成交,可见买气不振,等等9月28号的档期吧!加上因为银行放款趋于保守,今年很多营建的筹资计划都有可能搁浅,另外要不是先前各大行延迟房贷还款,可能问题已经浮现出来了!也因为如此,我建议对银行股仍要小心突发状况,其实政府昨天这一招很厉害,所有银行都说要买银行股,秽?的就是每一家都在实施库藏股,只是买的不一定是自家股票,很厉害!只希望政府会陆续端出牛肉,否则近日金融行情,又会昙花一现｡
*7400点沽压很大*
昨天电子股也因为北美B/B (Book/Bill) ratio回升而受激励,只是因为Book/Bill金融同步下跌,虽然B/B ratio上升,不过下半年景气仍不明显,宜谨慎乐观｡
水泥股昨天有内需支持而上升,加上外销价格有机会弹升表现不错,但仅反映消息面利多,真正需要要到第四季以后才看得到｡钢铁股昨天随大市上涨,但近日基本因素比较差,建议先不要买入｡
总之大市反弹大升当然好,只是我说过一定要了解为什么大升,短期大市应在6900点-7400点间上落市为主,7400点仍然有很大沽压｡《富邦银行(香港)金融市场部副总裁 谭文杰》
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