《台股攻略》虽然台湾央行总裁出面灭火,澄清美国两大房地产贷款公司与次贷没有关系,台湾金融机构所持有的Freddie Mac／Fannie Mae的债券也都是Triple A(AAA)等级的债券,但IndyMac银行倒闭,使台股再次重挫,开市即跌破7000点大关,沽压沉重,金融股当然是首当其冲,包括新光金､国泰金､台新金､第一金都跌停板,看来金融股要拨云见日,还要好一段时间｡
*金融股泥菩萨过江,自身难保*
从次贷到加息,从企业金融蔓延到房屋贷款,有如滚雪球效应,个人建议不变,8月以后再看吧,不要贪图短利,现在连原本最被看好的政府金融股都泥菩萨过江,自身难保,不过耳听中长期资金已蠢蠢欲动,即使如此,暂时只建议当讯号明确才分批入场及考虑机会成本｡
电子股昨天除少数有利好消息的个别股份,宏达电除权､群联因iPhone热卖而对下半年的景气重拾信心之外,全盘皆跌,iPhone概念股都遭获利沽售,大立光､晶技､正崴,就连鸿海也灰头土脸,虽然我仍看好鸿海,但是我说过鸿海所触及的专业电子代工包括不止3C而是6C,其对全球市场的exposure,对它是好也是坏,当全球景气放缓,鸿海再怎么强都没法独善其身,如果7月底､8月底美股及台股半年报又比预期差,鸿海恐怕有下试110元至120元新台币的可能,我说过鸿海是电子股先行指标,鸿海不好,谁能好?如果鸿海持续往下跌,那后果无法想像｡
*电子股旺季不旺,可能比预期差*
再如此下去,今年的旺季不但不旺,可能比预期还差,希望不要因此让库存问题浮现,使电子产业火上加油,幸好不少公司有先见之明,对第三季下单转趋保守,也下降库存日数,虽然对台湾电子股不好,但至少不会有负面的成数效应｡
我想今天就不用提及各类股或个别股票建议,以当前的走势看来,反弹就要沽售｡虽然各方面的长期资金多认为台股真的很便宜,但是当股市走下跌时,所有Valuation,不管是PE､PB都不用参考了,没有意义!而且永远要考虑机会成本｡
昨日接近收市,大市在政府召开记者会的激励之下,金融股收复失地,金融类股份买盘进驻,也带动其他大型股份买盘,只是徒劳无央I终场大市仍大跌,以6834.24点作收,大市往往应会持续横行调整｡《富邦银行(香港)金融市场部副总裁 谭文杰》
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